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工作內(nèi)容：
1. 管理公司及子公司的資金業(yè)務(wù)（銀行平臺(tái)，票據(jù)等)，外匯兌換，余額報(bào)告以及財(cái)務(wù)相關(guān)操作執(zhí)行，外管局/中國(guó)人民銀行定期檢查和政策合規(guī)，確保按時(shí)付款和準(zhǔn)確交付；
2. 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶開(kāi)立、注銷(xiāo)等賬戶管理工作；
3. 收集及統(tǒng)計(jì)公司的資金需求計(jì)劃，協(xié)助整理資金調(diào)撥計(jì)劃，確保資金需求得到滿足； 
4. 認(rèn)真審查各種支出原始憑證，確保符合國(guó)家、公司相關(guān)制度規(guī)定；
5. 定期打印和索取銀行對(duì)賬單等銀行憑據(jù)，負(fù)責(zé)與銀行對(duì)賬工作，保證賬實(shí)相符；
6. 對(duì)接并維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，提供授信所需資料； 
7. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指派的其他專(zhuān)項(xiàng)工作.
 任職要求：
1. 全日制本科及以上學(xué)歷、財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2. 有資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或制造行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3. 能夠熟練使用各種辦公軟件，負(fù)責(zé)、謹(jǐn)慎、勤奮、注重細(xì)節(jié)；
4. 英語(yǔ)四級(jí)及以上；
5. 較強(qiáng)的人際關(guān)系和溝通能力，能與金融機(jī)構(gòu)保持良好的溝通，具備團(tuán)隊(duì)合作精神，積極向上，能在壓力下工作；
聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說(shuō)是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！